Exposition DeFi,
maitrisee.
Kryptos donne aux équipes institutionnelles une vue unique de l'exposition DeFi sur tous les protocoles. Données de position en temps réel, traitement PCGR et IFRS, et une piste d'audit qui satisfait votre directeur financier et votre auditeur.
Conçu pour les fonds, les équipes trésorerie et les équipes de risque gérant une exposition DeFi significative.
Chaque position DeFi, chaque norme comptable.
De l'exposition LP au risque de liquidation, Kryptos modélise chaque position comme la comptabilité institutionnelle l'exige réellement.
Surveillance de l'exposition
Exposition DeFi agrégée par protocole, actif et catégorie de risque. Approfondissez n'importe quelle position pour voir les soldes de tokens sous-jacents, les frais accumulés et la valeur marchande actuelle.
Réconciliation des rendements
Intérêts de prêt, frais de trading LP, récompenses de staking. Tous les flux de rendement suivis à mesure qu'ils s'accumulent et réconciliés avec les événements on-chain, pas seulement les montants réclamés.
Comptabilisation de la perte impermanente
Chaque entrée et sortie LP valorisée au bloc. Perte impermanente calculée par position et présentée dans votre compte de résultat, non enfouie dans une note de bas de page.
Suivi des liquidations
Appels de marge, liquidations partielles, liquidations totales. Chaque événement associé à sa transaction on-chain et traité correctement sous PCGR et IFRS.
Rapports PCGR et IFRS
Modèles de juste valeur, coût amorti et comptabilité de couverture appliqués selon le cas. Rapports formatés pour l'audit externe sans travail manuel supplémentaire.
Alertes de risque
Seuils de facteur de santé, limites de concentration et alertes de déblocage envoyés sur Slack, par e-mail ou via votre système de risque par webhook. Votre équipe de risque le sait avant que quelque chose se produise, pas après.
Conçu pour les équipes institutionnelles où un chiffre incorrect sur une position DeFi est une constatation d'audit significative.
Chaque participant institutionnel à la DeFi.
Gestionnaires de fonds
Suivez les allocations DeFi aux côtés des positions au comptant et sur dérivés. Les rapports aux investisseurs incluent les positions LP, le rendement accumulé et la perte impermanente non réalisée, tous à la juste valeur.
Trésorerie d'entreprise
Déployez des stablecoins inactifs dans des protocoles de prêt et suivez le rendement dans votre système comptable. Les rapports au conseil d'administration affichent le revenu DeFi net, pas seulement un solde de portefeuille.
Équipes de risque
Facteurs de santé en temps réel, ratios de garantie et métriques de concentration sur toutes les positions. Définissez des limites et recevez des alertes quand elles sont approchées, pas après les avoir dépassées.
Auditeurs et contrôleurs
Piste d'audit complète au niveau transactionnel depuis l'événement on-chain jusqu'à la ligne du bilan. Pas de boites noires, pas d'écritures comptables manuelles à reconstruire.
Questions fréquentes sur le suivi institutionnel DeFi.
En quoi les positions DeFi diffèrent-elles des détentions au comptant pour la comptabilité ?
Les détentions au comptant ont une base de coût claire et un prix de marché unique. Les positions DeFi impliquent des instruments composites (les tokens LP représentent une part d'un pool, pas une quantité fixe de chaque actif), des rendements qui s'accumulent et une perte impermanente variable. Chacun de ces éléments requiert un traitement comptable distinct sous PCGR et IFRS.
Comment Kryptos traite-t-il les tokens LP sous IFRS ?
Les tokens LP sont traités comme des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (JVTR) selon IFRS 9. La composition de tokens sous-jacente et la part du pool sont évaluées au prix du marché à chaque période de reporting. Kryptos produit les écritures comptables dont votre contrôleur a besoin pour comptabiliser correctement la position.
Comment la perte impermanente est-elle comptabilisée ?
Kryptos calcule la perte impermanente à chaque retrait LP en comparant la valeur des tokens retournés avec la valeur qu'ils auraient eu s'ils avaient été détenus en dehors du pool. La différence passe par le compte de résultat comme une perte réalisée sur la position LP, conformément aux orientations de décomptabilisation d'IFRS 9.
Prenez-vous en charge la réconciliation en temps réel ou le traitement par lots ?
Les deux. Les données de position en temps réel sont disponibles via le tableau de bord et l'API pour la surveillance des risques. La réconciliation par lots s'exécute à des intervalles configurables (fin de journée, fin de mois) et produit des écritures comptables et des exports de balance pour votre ERP.
Quels protocoles DeFi prenez-vous en charge ?
Uniswap v2/v3, Aave, Compound, Curve, Balancer, Lido, EigenLayer, GMX, Hyperliquid et bien d'autres. Pour les clients institutionnels, nous ajoutons de nouveaux protocoles sur une base accélérée. Contactez l'équipe commerciale avec votre liste de protocoles spécifiques.
La comptabilité DeFi institutionnelle, sans la feuille de calcul.
Parlez à notre équipe et nous définirons votre exposition DeFi, configurerons les normes comptables dont vous avez besoin, et vous mettrons en ligne avant votre prochain audit.