Comptabilité de fonds.
GAAP, IFRS, NAV, LP.
Kryptos donne aux fonds crypto l'infrastructure comptable dont ils ont besoin pour satisfaire les LP institutionnels et les auditeurs des Big 4. Calculs de VNI, états financiers PCGR et IFRS, et relevés LP qui ne nécessitent pas une semaine de préparation manuelle.
Approuvé par des fonds crypto-natifs, des gérants multi-stratégies et des family offices avec des allocations en actifs numériques.
Tous les outils dont un fonds crypto a vraiment besoin.
De la capture des transactions au relevé LP, Kryptos gère l'ensemble de la chaîne comptable pour que votre équipe opérationnelle ne reconstruise pas la même feuille de calcul chaque trimestre.
Calcul de VNI
VNI quotidienne ou intraday calculée à partir de données de marché en direct et de votre ensemble complet de positions. Prend en charge plusieurs classes de parts et structures de frais. Exportable vers votre administrateur de fonds en un clic.
États financiers PCGR et IFRS
Bilan, compte de résultat et notes préparés selon les normes de juste valeur ASC 820 / IFRS 13. Positions DeFi, récompenses de staking et dérivés tous classifiés et divulgués correctement.
Relevés LP
Relevés de compte de capital, calculs de cascade et résumés de performance pour chaque LP. Formatés selon les normes que les LP institutionnels attendent, pas un CSV qu'ils doivent analyser eux-mêmes.
Capture et réconciliation des transactions
Transactions au comptant, sur dérivés, DeFi et OTC extraites de 5,500+ sources et réconciliées avec votre prime broker ou dépositaire. Les écarts identifiés et signalés automatiquement.
Rapports de conformité
Form PF, Annexe IV AIFMD et déclarations réglementaires par pays remplies à partir du même ensemble de données qui alimente vos états financiers. Pas de ressaisie, pas de conflit de version.
Support multi-dépositaire
Coinbase Prime, Anchorage, BitGo, Fireblocks, Copper et portefeuilles on-chain tous réconciliés dans un seul ensemble de positions. Concentration de conservation et exposition aux contreparties suivies en temps réel.
Utilisé par des fonds gérant de 10 M$ à plus de 1 Md$ en actifs numériques.
Chaque type de fonds crypto.
Hedge funds crypto-natifs
Stratégies au comptant, DeFi, sur dérivés et on-chain dans un seul système comptable. Votre auditeur reçoit une data room propre, pas une pile d'exports de portefeuilles et de CSV d'échanges.
Fonds multi-stratégies
Allocations aux actifs numériques aux côtés des positions traditionnelles. Traitement PCGR cohérent entre les classes d'actifs pour que votre contrôleur n'ait pas besoin d'un flux de travail séparé pour la crypto.
Family offices
Gérez une allocation discrétionnaire en actifs numériques avec la même rigueur que vous appliquez aux actions et aux obligations. Rapports de base de coût, de revenu et de plus/moins-value qui satisfont votre conseiller fiscal.
Fonds de fonds et LP institutionnels
Exigez de vos investissements dans des fonds crypto qu'ils fournissent des données standardisées via le portail LP Kryptos. Format de reporting cohérent entre les gérants sans courir après des pièces jointes Excel.
Questions fréquentes des équipes de fonds crypto.
Quelle est la différence entre PCGR et IFRS pour les fonds crypto ?
Les deux référentiels exigent la mesure des actifs crypto à la juste valeur, mais les orientations spécifiques diffèrent. Les PCGR américains (ASC 350-60) exigent la mesure à la juste valeur par le résultat. L'IFRS n'a pas encore de guidance spécifique aux crypto, mais la plupart des fonds appliquent IFRS 9 ou IAS 38. Kryptos prend en charge les deux et configure le traitement correct pour le domicile de votre fonds.
À quelle fréquence la VNI est-elle calculée ?
Quotidiennement par défaut, avec des instantanés intraday disponibles pour les stratégies de trading actives. Les calculs de VNI tiennent compte des revenus accumulés (staking, prêts, frais LP), des frais de gestion et de performance, et des plus/moins-values latentes sur toutes les positions. La VNI de fin de mois est verrouillée et stockée avec une piste d'audit complète pour votre administrateur de fonds.
Quels dépositaires et prime brokers prenez-vous en charge ?
Coinbase Prime, Anchorage Digital, BitGo, Fireblocks, Copper et multi-signatures on-chain. Pour la réconciliation des prime brokers, nous nous connectons à Genesis, FalconX et d'autres desks majeurs. Si votre dépositaire n'est pas sur cette liste, contactez-nous car nous ajoutons des intégrations en base accélérée pour les clients entreprise.
À quoi ressemble un relevé LP ?
Les relevés LP incluent le solde de capital d'ouverture, les apports et rachats, le P&L de trading alloué, les déductions des frais de gestion et de performance, et le solde de compte de capital de clôture. Les relevés sont générés par classe LP et formatés en PDF ou XBRL. La plupart de nos clients les distribuent directement depuis le portail Kryptos.
Kryptos est-il conforme SOC 2 ?
Oui. Kryptos est certifié SOC 2 Type II. Les rapports sont disponibles pour les clients institutionnels sous NDA. Nous prenons également en charge les exigences de conformité de votre propre fonds, notamment la résidence des données, les normes de chiffrement et les politiques de contrôle d'accès.
La comptabilité de fonds qui suit le rythme de la crypto.
Parlez à notre équipe institutionnelle et nous définirons la bonne configuration pour la structure de votre fonds, votre cycle d'audit et vos exigences de reporting LP.