Kryptos donne aux fonds crypto l'infrastructure comptable dont ils ont besoin pour satisfaire les LP institutionnels et les auditeurs des Big 4. Calculs de VNI, états financiers PCGR et IFRS, et relevés LP qui ne nécessitent pas une semaine de préparation manuelle.
Approuvé par des fonds crypto-natifs, des gérants multi-stratégies et des family offices avec des allocations en actifs numériques.
De la capture des transactions au relevé LP, Kryptos gère l'ensemble de la chaîne comptable pour que votre équipe opérationnelle ne reconstruise pas la même feuille de calcul chaque trimestre.
VNI quotidienne ou intraday calculée à partir de données de marché en direct et de votre ensemble complet de positions. Prend en charge plusieurs classes de parts et structures de frais. Exportable vers votre administrateur de fonds en un clic.
Bilan, compte de résultat et notes préparés selon les normes de juste valeur ASC 820 / IFRS 13. Positions DeFi, récompenses de staking et dérivés tous classifiés et divulgués correctement.
Relevés de compte de capital, calculs de cascade et résumés de performance pour chaque LP. Formatés selon les normes que les LP institutionnels attendent, pas un CSV qu'ils doivent analyser eux-mêmes.
Transactions au comptant, sur dérivés, DeFi et OTC extraites de 5,500+ sources et réconciliées avec votre prime broker ou dépositaire. Les écarts identifiés et signalés automatiquement.
Form PF, Annexe IV AIFMD et déclarations réglementaires par pays remplies à partir du même ensemble de données qui alimente vos états financiers. Pas de ressaisie, pas de conflit de version.
Coinbase Prime, Anchorage, BitGo, Fireblocks, Copper et portefeuilles on-chain tous réconciliés dans un seul ensemble de positions. Concentration de conservation et exposition aux contreparties suivies en temps réel.
Utilisé par des fonds gérant de 10 M$ à plus de 1 Md$ en actifs numériques.
Stratégies au comptant, DeFi, sur dérivés et on-chain dans un seul système comptable. Votre auditeur reçoit une data room propre, pas une pile d'exports de portefeuilles et de CSV d'échanges.
Allocations aux actifs numériques aux côtés des positions traditionnelles. Traitement PCGR cohérent entre les classes d'actifs pour que votre contrôleur n'ait pas besoin d'un flux de travail séparé pour la crypto.
Gérez une allocation discrétionnaire en actifs numériques avec la même rigueur que vous appliquez aux actions et aux obligations. Rapports de base de coût, de revenu et de plus/moins-value qui satisfont votre conseiller fiscal.
Exigez de vos investissements dans des fonds crypto qu'ils fournissent des données standardisées via le portail LP Kryptos. Format de reporting cohérent entre les gérants sans courir après des pièces jointes Excel.
Les deux référentiels exigent la mesure des actifs crypto à la juste valeur, mais les orientations spécifiques diffèrent. Les PCGR américains (ASC 350-60) exigent la mesure à la juste valeur par le résultat. L'IFRS n'a pas encore de guidance spécifique aux crypto, mais la plupart des fonds appliquent IFRS 9 ou IAS 38. Kryptos prend en charge les deux et configure le traitement correct pour le domicile de votre fonds.
Quotidiennement par défaut, avec des instantanés intraday disponibles pour les stratégies de trading actives. Les calculs de VNI tiennent compte des revenus accumulés (staking, prêts, frais LP), des frais de gestion et de performance, et des plus/moins-values latentes sur toutes les positions. La VNI de fin de mois est verrouillée et stockée avec une piste d'audit complète pour votre administrateur de fonds.
Coinbase Prime, Anchorage Digital, BitGo, Fireblocks, Copper et multi-signatures on-chain. Pour la réconciliation des prime brokers, nous nous connectons à Genesis, FalconX et d'autres desks majeurs. Si votre dépositaire n'est pas sur cette liste, contactez-nous car nous ajoutons des intégrations en base accélérée pour les clients entreprise.
Les relevés LP incluent le solde de capital d'ouverture, les apports et rachats, le P&L de trading alloué, les déductions des frais de gestion et de performance, et le solde de compte de capital de clôture. Les relevés sont générés par classe LP et formatés en PDF ou XBRL. La plupart de nos clients les distribuent directement depuis le portail Kryptos.
Oui. Kryptos est certifié SOC 2 Type II. Les rapports sont disponibles pour les clients institutionnels sous NDA. Nous prenons également en charge les exigences de conformité de votre propre fonds, notamment la résidence des données, les normes de chiffrement et les politiques de contrôle d'accès.
Parlez à notre équipe institutionnelle et nous définirons la bonne configuration pour la structure de votre fonds, votre cycle d'audit et vos exigences de reporting LP.