Kryptos ofrece a los fondos cripto la infraestructura contable que necesitan para satisfacer a los LP institucionales y a los auditores de las Big 4. Cálculos de VNI, estados financieros bajo GAAP y NIIF, y estados de LP que no requieren una semana de preparación manual.
De confianza para fondos cripto-nativos, gestores multi-estrategia y family offices con asignaciones en activos digitales.
Desde la captura de operaciones hasta el estado de LP, Kryptos gestiona toda la cadena contable para que tu equipo de operaciones no reconstruya la misma hoja de cálculo cada trimestre.
VNI diaria o intradiaria calculada a partir de datos de mercado en tiempo real y tu conjunto completo de posiciones. Admite múltiples clases de participaciones y estructuras de comisiones. Exportable a tu administrador de fondos con un clic.
Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y notas preparados bajo las normas de valor razonable ASC 820 / NIIF 13. Posiciones DeFi, recompensas de staking y derivados todos clasificados y divulgados correctamente.
Estados de cuenta de capital, cálculos de cascada y resúmenes de rentabilidad para cada LP. Formateados según los estándares que los LP institucionales esperan, no un CSV que tienen que analizar ellos mismos.
Operaciones al contado, en derivados, DeFi y OTC extraidas de 5,500+ fuentes y conciliadas con tu prime broker o depositario. Las discrepancias identificadas y marcadas automáticamente.
Form PF, Anexo IV AIFMD y declaraciones regulatorias por país cumplimentadas a partir del mismo conjunto de datos que impulsa tus estados financieros. Sin volver a introducir datos, sin conflicto de versiones.
Coinbase Prime, Anchorage, BitGo, Fireblocks, Copper y carteras on-chain todos conciliados en un único conjunto de posiciones. Concentración de custodia y exposición a contrapartes rastreadas en tiempo real.
Utilizado por fondos que gestionan desde 10 M$ hasta más de 1.000 M$ en activos digitales.
Estrategias al contado, DeFi, en derivados y on-chain en un solo sistema contable. Tu auditor recibe una sala de datos limpia, no una pila de exportaciones de carteras y CSV de exchanges.
Asignaciones a activos digitales junto a posiciones tradicionales. Tratamiento GAAP consistente entre clases de activos para que tu controller no necesite un flujo de trabajo separado para cripto.
Gestiona una asignación discrecional de activos digitales con el mismo rigor que aplicas a renta variable y fija. Informes de base de coste, ingresos y ganancias/pérdidas que satisfacen a tu asesor fiscal.
Exige a tus inversiones en fondos cripto que proporcionen datos estandarizados a través del portal LP de Kryptos. Formato de reporting consistente entre gestores sin perseguir archivos Excel adjuntos.
Ambos marcos exigen la medición de activos cripto a valor razonable, pero las orientaciones específicas difieren. El GAAP de EE.UU. (ASC 350-60) requiere la medición a valor razonable a través del resultado. Las NIIF no tienen orientación específica para cripto aún, pero la mayoría de los fondos aplican NIIF 9 o NIC 38. Kryptos admite ambos y configura el tratamiento correcto para el domicilio de tu fondo.
Diariamente por defecto, con instantáneas intradiarias disponibles para estrategias de trading activas. Los cálculos de VNI tienen en cuenta los ingresos acumulados (staking, préstamos, comisiones LP), las comisiones de gestión y rentabilidad, y las ganancias/pérdidas no realizadas en todas las posiciones. La VNI de fin de mes se bloquea y almacena con una pista de auditoría completa para tu administrador de fondos.
Coinbase Prime, Anchorage Digital, BitGo, Fireblocks, Copper y multi-firmas on-chain. Para la conciliación de prime brokers nos conectamos a Genesis, FalconX y otros desks principales. Si tu depositario no está en esta lista, contactanos ya que añadimos integraciones de forma acelerada para clientes enterprise.
Los estados de LP incluyen el saldo de capital de apertura, aportaciones y reembolsos, PyG de trading asignado, deducciones de comisiones de gestión y rentabilidad, y el saldo de cuenta de capital de cierre. Los estados se generan por clase de LP y se formatean como PDF o XBRL. La mayoría de nuestros clientes los distribuyen directamente desde el portal de Kryptos.
Si. Kryptos tiene la certificación SOC 2 Tipo II. Los informes están disponibles para clientes institucionales bajo NDA. También apoyamos los requisitos de cumplimiento propios de tu fondo, incluyendo residencia de datos, estándares de cifrado y políticas de control de acceso.
Habla con nuestro equipo institucional y definiremos la configuración adecuada para la estructura de tu fondo, ciclo de auditoría y requisitos de reporting de LP.