Kryptos gibt institutionellen Teams eine einzige Sicht auf DeFi-Exposure über alle Protokolle. Echtzeit-Positionsdaten, HGB- und IFRS-Behandlung und ein Prüfungspfad, der Ihren CFO und Ihren Prüfer zufriedenstellt.
Entwickelt für Fonds, Treasury-Teams und Risikoteams mit wesentlichem DeFi-Exposure.
Vom LP-Exposure bis zum Liquidationsrisiko modelliert Kryptos jede Position so, wie es die institutionelle Buchhaltung tatsächlich erfordert.
Aggregiertes DeFi-Exposure nach Protokoll, Asset und Risikokategorie. In jede Position eintauchen, um zugrunde liegende Token-Salden, aufgelaufene Gebühren und den aktuellen Marktwert zu sehen.
Kreditmarktzinsen, LP-Handelsgebühren, Staking-Erträge. Alle Ertragsströme werden bei Entstehung verfolgt und mit On-Chain-Ereignissen abgestimmt, nicht nur geltend gemachten Beträgen.
Jeder LP-Eintritt und -Austritt zum Block-Preis bewertet. Impermanent Loss pro Position berechnet und in Ihrer GuV ausgewiesen, nicht in einer Fußnote verborgen.
Nachschussforderungen, Teilliquidationen, Vollliquidationen. Jedes Ereignis mit seiner On-Chain-Transaktion abgeglichen und korrekt nach HGB und IFRS behandelt.
Fair-Value-, fortgeführte Anschaffungskosten- und Hedge-Accounting-Modelle dort angewendet, wo es angemessen ist. Berichte für externe Prüfungen ohne manuelle Nacharbeit formatiert.
Health-Factor-Schwellenwerte, Konzentrationslimits und Entsperrungswarnungen per Slack, E-Mail oder Risikoystem via Webhook gesendet. Ihr Risikoteam weiß es, bevor etwas passiert, nicht danach.
Entwickelt für institutionelle Teams, wo eine falsche Zahl auf einer DeFi-Position ein wesentlicher Prüfungsbefund ist.
DeFi-Allokationen neben Spot- und Derivatepositionsn verfolgen. Anlegerberichte beinhalten LP-Positionen, aufgelaufene Erträge und unrealisierten Impermanent Loss, alles zum beizulegenden Zeitwert.
Stabile Stablecoins in Kreditprotokolle einsetzen und den Ertrag im Buchführungssystem verfolgen. Vorstandsberichte zeigen Netto-DeFi-Einkommen, nicht nur einen Wallet-Saldo.
Echtzeit-Health-Faktoren, Sicherheitenverhältnisse und Konzentrationsmetriken über alle Positionen. Limits setzen und benachrichtigt werden, wenn sie sich nähern, nicht nachdem sie überschritten wurden.
Vollständiger transaktionsebenen Prüfungspfad vom On-Chain-Ereignis zur Bilanzzeile. Keine Black Boxes, keine manuellen Buchungssätze zum Rekonstruieren.
Spot-Bestände haben eine klare Anschaffungsbasis und einen einzelnen Marktpreis. DeFi-Positionen umfassen zusammengesetzte Instrumente (LP-Token repräsentieren einen Poolanteil, keine feste Menge jedes Assets), aufgelaufene Erträge und variablen Impermanent Loss. Jedes davon erfordert eine separate Bilanzierungsbehandlung nach HGB und IFRS.
LP-Token werden als finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert durch die Gewinn- und Verlustrechnung (FVTPL) nach IFRS 9 behandelt. Die zugrunde liegende Token-Zusammensetzung und der Poolanteil werden zu jedem Berichtszeitraum zum Marktwert bewertet. Kryptos erstellt die Buchungssätze, die Ihr Controller benötigt, um die Position korrekt zu buchen.
Kryptos berechnet Impermanent Loss bei jeder LP-Entnahme, indem der Wert der zurückgegebenen Token mit dem Wert verglichen wird, den sie gehabt hätten, wenn sie außerhalb des Pools gehalten worden wären. Die Differenz fließt als realisierter Verlust auf die LP-Position durch die GuV, konsistent mit den IFRS-9-Ausbuchungsleitlinien.
Beides. Echtzeit-Positionsdaten sind über das Dashboard und die API für die Risikoüberwachung verfügbar. Die Stapelabstimmung läuft in konfigurierbaren Intervallen (Tagesende, Monatsende) und produziert Buchungssätze und Saldenlisten-Exporte für Ihr ERP.
Uniswap v2/v3, Aave, Compound, Curve, Balancer, Lido, EigenLayer, GMX, Hyperliquid und viele andere. Für institutionelle Kunden fügen wir neue Protokolle auf beschleunigter Basis hinzu. Wenden Sie sich mit Ihrer spezifischen Protokollliste an das Vertriebsteam.
Sprechen Sie mit unserem Team und wir werden Ihr DeFi-Exposure abgrenzen, die benötigten Rechnungslegungsstandards konfigurieren und Sie vor Ihrer nächsten Prüfung live haben.