Kryptos gibt Krypto-Fonds die Bilanzierungsinfrastruktur, die sie benötigen, um institutionelle Limited Partners und Wirtschaftsprüfer zufriedenzustellen. NAV-Berechnungen, HGB- und IFRS-Abschlüsse und LP-Abrechnungen, die keine wochenlange manuelle Vorbereitung erfordern.
Vertraut von krypto-nativen Fonds, Multi-Strategie-Managern und Family Offices mit digitalen Asset-Allokationen.
Von der Handelserfassung bis zur LP-Abrechnung übernimmt Kryptos den gesamten Buchhaltungs-Stack, damit Ihr Operations-Team nicht jedes Quartal dieselbe Tabelle neu aufbaut.
Täglicher oder Intraday-NAV berechnet aus Live-Marktdaten und Ihrem vollständigen Positionsset. Unterstützt mehrere Anteilsklassen und Gebührenstrukturen. Mit einem Klick an Ihre Fondsverwaltung exportierbar.
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang gemäss Fair-Value-Standards des IDW RS HFA 54 / IFRS 13 erstellt. DeFi-Positionen, Staking-Erträge und Derivate alle korrekt klassifiziert und offengelegt.
Kapitalkontenabrechnungen, Wasserfallberechnungen und Performance-Zusammenfassungen für jeden Limited Partner. In den Standards formatiert, die institutionelle LPs erwarten, nicht ein CSV, das sie selbst parsen müssen.
Spot-, Derivate-, DeFi- und OTC-Trades aus 5,500+ Quellen gezogen und mit Ihrem Prime Broker oder Verwahrstelle abgestimmt. Abweichungen automatisch identifiziert und markiert.
AIFMD Annex IV, BaFin-Meldungen und länderspezifische regulatorische Einreichungen aus demselben Datensatz befüllt, der Ihre Abschlüsse antreibt. Kein erneutes Eingeben, kein Versionskonflikt.
Coinbase Prime, Anchorage, BitGo, Fireblocks und On-Chain-Wallets alle in ein einziges Positionsset abgestimmt. Verwahrkonzentration und Gegenparteiexposure in Echtzeit verfolgt.
Von Fonds genutzt, die zwischen 10 Mio. und über 1 Mrd. in digitalen Assets verwalten.
Spot-, DeFi-, Derivate- und On-Chain-Strategien alle in einem Buchhaltungssystem. Ihr Prüfer bekommt einen sauberen Datenraum, nicht einen Stapel Wallet-Exporte und Börsen-CSVs.
Allokationen in digitale Assets neben traditionellen Positionen. Einheitliche HGB-Behandlung über Anlageklassen hinweg, damit Ihr Controller keinen separaten Workflow für Krypto benötigt.
Eine diskretionäre digitale Asset-Allokation mit der gleichen Strenge verwalten, die Sie auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anwenden. Anschaffungsbasis, Einkommen und Gewinn/Verlust-Berichte, die Ihren Steuerberater zufriedenstellen.
Fordern Sie von Ihren Krypto-Fondsinvestitionen standardisierte Daten über das Kryptos-LP-Portal an. Einheitliches Berichtsformat über Manager hinweg, ohne Excel-Anhänge hinterherlaufen zu müssen.
Beide Rahmenwerke erfordern die Bewertung von Krypto-Assets zum beizulegenden Zeitwert, aber die spezifischen Leitlinien unterscheiden sich. Das HGB behandelt Kryptowährungen je nach Klassifizierung als Finanzanlagen oder Umlaufvermögen. IFRS wendet derzeit IFRS 9 oder IAS 38 an, abhängig von der Geschäftsmodellbeurteilung. Kryptos unterstützt beide und konfiguriert die korrekte Behandlung für den Domizil Ihres Fonds.
Standardmäßig täglich, mit Intraday-Snapshots für aktive Handelsstrategien. NAV-Berechnungen berücksichtigen aufgelaufene Erträge (Staking, Kreditvergabe, LP-Gebühren), Verwaltungs- und Performance-Gebühren sowie unrealisierte GuV auf alle Positionen. Der Monatsend-NAV wird gesperrt und mit einem vollständigen Prüfungspfad für Ihre Fondsverwaltung gespeichert.
Coinbase Prime, Anchorage Digital, BitGo, Fireblocks, Copper und On-Chain-Multi-Sigs. Für Prime-Broker-Abstimmung verbinden wir uns mit Genesis, FalconX und anderen wichtigen Desks. Falls Ihre Verwahrstelle nicht auf dieser Liste ist, kontaktieren Sie uns, da wir Integrationen für Enterprise-Kunden auf beschleunigter Basis hinzufügen.
LP-Abrechnungen enthalten den Anfangskapitalsaldo, Einlagen und Entnahmen, zugeordneten Handels-GuV, Verwaltungs- und Performance-Gebührenabzüge sowie den Schlusskapitalkontosaldo. Abrechnungen werden pro LP-Klasse generiert und als PDF oder XBRL formatiert. Die meisten unserer Kunden versenden sie direkt über das Kryptos-Portal.
Ja. Kryptos ist SOC 2 Typ II zertifiziert. Berichte sind für institutionelle Kunden unter NDA verfügbar. Wir unterstützen auch die eigenen Compliance-Anforderungen Ihres Fonds, einschliesslich Datenhaltung, Verschlüsselungsstandards und Zugriffskontrollrichtlinien.
Sprechen Sie mit unserem institutionellen Team und wir definieren die richtige Konfiguration für Ihre Fondsstruktur, Ihren Prüfungszyklus und Ihre LP-Berichtsanforderungen.