Fondsabrechnung.
GAAP, IFRS, NAV, LP.
Kryptos gibt Krypto-Fonds die Bilanzierungsinfrastruktur, die sie benötigen, um institutionelle Limited Partners und Wirtschaftsprüfer zufriedenzustellen. NAV-Berechnungen, HGB- und IFRS-Abschlüsse und LP-Abrechnungen, die keine wochenlange manuelle Vorbereitung erfordern.
Vertraut von krypto-nativen Fonds, Multi-Strategie-Managern und Family Offices mit digitalen Asset-Allokationen.
Jedes Tool, das ein Krypto-Fonds wirklich braucht.
Von der Handelserfassung bis zur LP-Abrechnung übernimmt Kryptos den gesamten Buchhaltungs-Stack, damit Ihr Operations-Team nicht jedes Quartal dieselbe Tabelle neu aufbaut.
NAV-Berechnung
Täglicher oder Intraday-NAV berechnet aus Live-Marktdaten und Ihrem vollständigen Positionsset. Unterstützt mehrere Anteilsklassen und Gebührenstrukturen. Mit einem Klick an Ihre Fondsverwaltung exportierbar.
HGB- und IFRS-Abschlüsse
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang gemäss Fair-Value-Standards des IDW RS HFA 54 / IFRS 13 erstellt. DeFi-Positionen, Staking-Erträge und Derivate alle korrekt klassifiziert und offengelegt.
LP-Abrechnungen
Kapitalkontenabrechnungen, Wasserfallberechnungen und Performance-Zusammenfassungen für jeden Limited Partner. In den Standards formatiert, die institutionelle LPs erwarten, nicht ein CSV, das sie selbst parsen müssen.
Handelserfassung und Abstimmung
Spot-, Derivate-, DeFi- und OTC-Trades aus 5,500+ Quellen gezogen und mit Ihrem Prime Broker oder Verwahrstelle abgestimmt. Abweichungen automatisch identifiziert und markiert.
Compliance-Berichte
AIFMD Annex IV, BaFin-Meldungen und länderspezifische regulatorische Einreichungen aus demselben Datensatz befüllt, der Ihre Abschlüsse antreibt. Kein erneutes Eingeben, kein Versionskonflikt.
Multi-Verwahrstellen-Unterstützung
Coinbase Prime, Anchorage, BitGo, Fireblocks und On-Chain-Wallets alle in ein einziges Positionsset abgestimmt. Verwahrkonzentration und Gegenparteiexposure in Echtzeit verfolgt.
Von Fonds genutzt, die zwischen 10 Mio. und über 1 Mrd. in digitalen Assets verwalten.
Jeden Typ von Krypto-Fonds.
Krypto-native Hedgefonds
Spot-, DeFi-, Derivate- und On-Chain-Strategien alle in einem Buchhaltungssystem. Ihr Prüfer bekommt einen sauberen Datenraum, nicht einen Stapel Wallet-Exporte und Börsen-CSVs.
Multi-Strategie-Fonds
Allokationen in digitale Assets neben traditionellen Positionen. Einheitliche HGB-Behandlung über Anlageklassen hinweg, damit Ihr Controller keinen separaten Workflow für Krypto benötigt.
Family Offices
Eine diskretionäre digitale Asset-Allokation mit der gleichen Strenge verwalten, die Sie auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anwenden. Anschaffungsbasis, Einkommen und Gewinn/Verlust-Berichte, die Ihren Steuerberater zufriedenstellen.
Dachfonds und institutionelle LPs
Fordern Sie von Ihren Krypto-Fondsinvestitionen standardisierte Daten über das Kryptos-LP-Portal an. Einheitliches Berichtsformat über Manager hinweg, ohne Excel-Anhänge hinterherlaufen zu müssen.
Häufige Fragen von Krypto-Fondsteams.
Was ist der Unterschied zwischen HGB und IFRS für Krypto-Fonds?
Beide Rahmenwerke erfordern die Bewertung von Krypto-Assets zum beizulegenden Zeitwert, aber die spezifischen Leitlinien unterscheiden sich. Das HGB behandelt Kryptowährungen je nach Klassifizierung als Finanzanlagen oder Umlaufvermögen. IFRS wendet derzeit IFRS 9 oder IAS 38 an, abhängig von der Geschäftsmodellbeurteilung. Kryptos unterstützt beide und konfiguriert die korrekte Behandlung für den Domizil Ihres Fonds.
Wie häufig wird der NAV berechnet?
Standardmäßig täglich, mit Intraday-Snapshots für aktive Handelsstrategien. NAV-Berechnungen berücksichtigen aufgelaufene Erträge (Staking, Kreditvergabe, LP-Gebühren), Verwaltungs- und Performance-Gebühren sowie unrealisierte GuV auf alle Positionen. Der Monatsend-NAV wird gesperrt und mit einem vollständigen Prüfungspfad für Ihre Fondsverwaltung gespeichert.
Welche Verwahrstellen und Prime Broker unterstützen Sie?
Coinbase Prime, Anchorage Digital, BitGo, Fireblocks, Copper und On-Chain-Multi-Sigs. Für Prime-Broker-Abstimmung verbinden wir uns mit Genesis, FalconX und anderen wichtigen Desks. Falls Ihre Verwahrstelle nicht auf dieser Liste ist, kontaktieren Sie uns, da wir Integrationen für Enterprise-Kunden auf beschleunigter Basis hinzufügen.
Wie sieht eine LP-Abrechnung aus?
LP-Abrechnungen enthalten den Anfangskapitalsaldo, Einlagen und Entnahmen, zugeordneten Handels-GuV, Verwaltungs- und Performance-Gebührenabzüge sowie den Schlusskapitalkontosaldo. Abrechnungen werden pro LP-Klasse generiert und als PDF oder XBRL formatiert. Die meisten unserer Kunden versenden sie direkt über das Kryptos-Portal.
Ist Kryptos SOC 2 konform?
Ja. Kryptos ist SOC 2 Typ II zertifiziert. Berichte sind für institutionelle Kunden unter NDA verfügbar. Wir unterstützen auch die eigenen Compliance-Anforderungen Ihres Fonds, einschliesslich Datenhaltung, Verschlüsselungsstandards und Zugriffskontrollrichtlinien.
Fondsbuchhaltung, die mit Krypto Schritt hält.
Sprechen Sie mit unserem institutionellen Team und wir definieren die richtige Konfiguration für Ihre Fondsstruktur, Ihren Prüfungszyklus und Ihre LP-Berichtsanforderungen.